当前位置:首页 > 镇办 >
2018年交易中心部门预算公开Œ



发布时间:š2018-02-12      【发布人:null】

 

 

 

 

 

 

2018年交易中心部门预算有关情况的说明

 

 

    

第一部分:部门概况

一、  主要职能

二、  机构设置

三、  预算单位构成

第二部分:2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收支情况总体情况说明

(二)2018年收入预算情况说明

(三)2018年支出预算情况说明

(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

(六)2018年政府性基金预算收支情况说明

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

(八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标设置情况

第三部分:名词解释

 

 

第一部分    部门概况

一、主要职能

胶州市公共资源交易中心成立于200712月份,主要负责全市范围内工程建设项目招投标、政府采购、土地出让、产权交易四大类业务,主要职责如下:

      1、根据国家、省、市有关法律法规及政策,管理全市公共资源交易工作,负责制定我市相关的交易管理办法和实施细则;

      2、对市各有关部门进行业务联络和工作协调,会同各职能部门履行好对各类交易活动的日常监管职能;

3、负责抓好交易业务管理系统和电子监察系统的使用和管理,规范交易行为;

4、负责对各类招投标项目交易主体及其人员进行日常考勤和考核管理;

5、监督承发包合同的签订和履行;

6、依法受理招标人、投标人和其他利害关系人的投诉和举报;

7、依法对招投标交易活动的违法违规行为进行处置;

8、承办市委、市政府和市公共资源交易管理工作领导小组安排的其他工作。

二、  机构设置

内部设:综合科、督查科、工程交易科、政府采购科、土地交易科。

三、  预算单位构成

胶州市公共资源交易中心本级

纳入胶州市公共资源交易中心 2018年部门预算编制范围的预算单位1个,为胶州市公共资源交易中心本级。

 

第二部分    2018年部门预算情况和重要事项说明

一、2018年部门预算情况说明

(一)2018年收支情况总体情况说明

2018年收入预算为345.89万元,其中:财政拨款345.89 万元,占100%

  2018年支出预算为345.89万元,其中:人员支出246.53万元,占71%;公用支出99.36万元,占29%

(二)2018年收入预算情况说明

 2018年收入合计345.89万元,其中:财政拨款收入345.89万元,占100%

 (三)2018年支出预算情况说明

  2018年支出合计345.89万元,其中:人员支出246.53万元,占71%;公用支出99.36万元,占29%

(四)2018年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算345.89万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少38.2万元,减少10%。主要原因是:人员减少,人员支出减少。

(五)2018年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2018年一般公共预算收入345.89万元,与2017年相比,减少38.2万元,减少10%。主要原因是:人员减少,人员支出减少。

2018年一般公共预算支出345.89万元,与2017年相比,减少38.2万元。其中:主要原因是:人员减少,人员支出减少。

(六)2018年政府性基金预算收支情况说明

2018年部门无政府性基金预算拨款安排的收入,也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2018年财政拨款基本支出预算情况说明

2018年,通过财政拨款安排的基本支出271.97万元。

其中:人员经费246.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费25.44万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(八)2018年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

2018年通过财政拨款安排的“三公”经费共计7.2万元,比2017年增长20%。其中:因公出国(境)经费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较2017年一致;公务用车购置费0万元,主要用于单位更新公务用车,较2017年一致;公务用车运行维护费7.2万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较2017年增加1.2万元,增加主要原因是2辆公车年龄较大,车况日益变差,维护费用逐年增高;公务接待费0万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出,较2017年不变。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年本部门机关运行经费支出25.44万元,比2017年增加9.06万元,增加35%。主要增加原因是:印刷费的增加和办公设备构成的费用。

(二)政府采购情况

2018年本部门政府采购金额61.9万元,其中:政府采购货物金额26.9万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额35万元。

(三)国有资产占用情况

截止20171231日,本部门共有车辆2辆,其中:公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效目标设置情况

2018年,胶州市公共资源交易中心实行绩效目标管理的项目共0个,涉及财政拨款0万元

 

第三部分    名词解释

 

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、专项资金支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

2018年财政拨款收支总表(表一)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

单位:万元 

   

   

   

2018 年 预 算

   

2018 年 预 算

一、一般公共预算

345.89

一、人员支出

246.53

    经费拨款(补助)收入

345.89

   工资福利支出

246.41

    纳入预算管理的行政事业性收费

 

   对个人和家庭的补助

0.12

    纳入预算管理的其他政府非税收入

 

二、公用经费

99.36

二、政府性基金预算

 

    商品和服务支出

46.36

三、国有资本经营预算

 

    资本性支出

53

 

 

    其他支出

 

本 年 收 入 合 计

345.89

本 年 支 出 合 计

345.89

 

2018年一般公共预算支出表(表二)

编制单位:指标管理科室

 

 

单位:万元 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2018年预算

合计

人员经费

公用经费

212

01

01

行政运行

271.97

246.53

25.44

212

01

02

一般行政管理事务

73.92

 

73.92

合计

345.89

246.53

99.36

 

2018年一般公共预算基本支出表(表三)(部门经济分类)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

单位:万元 

部门经济分类科目编码

部门经济分类科目名称

2018年预算

合计

人员经费

公用经费

301

01

基本工资

52.44

52.44

 

301

02

津贴补贴

103.43

103.43

 

301

03

奖金

14.31

14.31

 

301

06

伙食补助费

6.34

6.34

 

301

08

机关事业单位基本养老保险缴费

26.49

26.49

 

301

10

职工基本医疗保险缴费

11.92

11.92

 

301

11

公务员医疗补助缴费

5.3

5.3

 

301

12

其他社会保障缴费

2.78

2.78

 

301

13

住房公积金

19.8

19.8

 

301

99

其他工资福利支出

3.6

3.6

 

302

01

办公费

3.24

 

3.24

302

02

印刷费

6.3

 

6.3

302

11

差旅费

2

 

2

302

16

培训费

2

 

2

302

28

工会经费

1.7

 

1.7

302

31

公务用车运行维护费

7.2

 

7.2

303

09

奖励金

0.12

0.12

 

310

02

办公设备购置

3

 

3

   

271.97

246.53

25.44

 

2018年一般公共预算基本支出表(表四)(政府经济分类)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

单位:万元 

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2018年预算

合计

人员经费

公用经费

50501

工资福利支出

246.41

246.41

 

50502

商品和服务支出

22.44

 

22.44

50601

资本性支出(一)

3

 

3

50901

社会福利和救助

0.12

0.12

 

   

271.97

246.53

25.44

 

2018年政府性基金预算支出表(表五)

编制单位:指标管理科室

 

 

单位:万元 

功能分类科目编码

科目名称

2018年预算

合计

人员支出

公用经费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门收支总表(表六)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

单位:万元 

收入

支出

   

2018年预算

   

2018年预算

一、财政拨款

345.89

一、人员支出

246.53

    一般公共预算

345.89

   工资福利支出

246.41

      经费拨款(补助)收入

345.89

   对个人和家庭的补助

0.12

      纳入预算管理的行政事业性收费

 

二、公用经费

99.36

      纳入预算管理的其他政府非税收入

 

    商品和服务支出

46.36

    政府性基金预算

 

    资本性支出

53

    国有资本经营预算

 

    其他支出

 

二、社会保险基金预算

 

 

 

三、纳入财政专户管理的政府非税收入

 

 

 

四、批准单位管理的政府非税收入

 

 

 

五、事业收入

 

 

 

六、事业单位经营收入

 

 

 

七、其他收入

 

 

 

八、上级补助收入

 

 

 

九、附属单位上缴收入

 

 

 

十、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

十一、银行贷款

 

 

 

收入合计

345.89

本 年 支 出 合 计

345.89

 

2018年部门收入总表(表七)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助资金

用事业基金弥补收支差额

银行存款

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的其他政府非税收入

212

01

01

行政运行

271.97

271.97

271.97

271.97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

01

02

一般行政管理事务

73.92

73.92

73.92

73.92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

345.89

345.89

345.89

345.89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年部门支出总表(表八)

 

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

单位:万元 

 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2018年预算

 

0

0

0

 

212

01

01

行政运行

271.97

246.53

25.44

 

212

01

02

一般行政管理事务

73.92

 

73.92

 

   

345.89

246.53

99.36

 

2018年部门“三公”经费预算表(九)

编制单位:指标管理科室

 

 

 

单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的公务接待费和因公出国(境)费

合计

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

因公出国(境)费

405001-胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室本级

7.2

 

7.2

 

 

 

2018年部门管理的专项资金计划表 (表十)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

专项资金类别

项目名称

项目承担单位

科目编码

科目名称

资金来源

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

纳入预算管理的其他政府非税收入

项目支出

公证费

胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室本级

2120102

一般行政管理事务

12

12

12

 

 

 

 

项目支出

印刷宣传费

胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室本级

2120102

一般行政管理事务

10

10

10

 

 

 

 

项目支出

网络维护费

胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室本级

2120102

一般行政管理事务

50

50

50

 

 

 

 

项目支出

服装费

胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室本级

2120102

一般行政管理事务

1.92

1.92

1.92

 

 

 

 

     

73.92

73.92

73.92

 

 

 

 

 

2018年政府采购预算表(表十一)

编制单位:胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室

 

 

 

 

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

支出项目名称

采购项目

规格要求

参考单价

数量

计量单位

资金来源

采购项目名称

采购目录

总 计

一般公共预算

上年结转

小 计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

合计

专项结转

纳入预算管理的非税收入

上级专款结转

其他结转

2120101

行政运行

10000101-基本支出

车辆保险

C15040201-机动车保险服务

 

1

2

 

1

1

1

 

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

10000101-基本支出

车辆维修

C050301-车辆维修和保养服务

 

1

1

 

1

1

1

 

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

10000101-基本支出

打印机

A0201060102-激光打印机

 

0.3

3

 

1

1

1

 

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

10000101-基本支出

复印纸

A090101-复印纸

 

0.01

10

 

1

1

1

 

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

10000101-基本支出

汽油

C050302-车辆加油服务

 

4

5

 

4

4

4

 

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

10000101-基本支出

硒鼓碳粉

A0902-硒鼓、粉盒

 

0.1

10

 

1

1

1

 

0

 

 

 

 

2120101

行政运行

10000101-基本支出

印刷费

C08140199-其他印刷服务

 

0.01

1,000

 

10

10

10

 

0

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

405001101-公证费

律师咨询费

C0801-法律服务

 

3

1

 

3

3

3

 

0

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

405001103-网络维护费

计算机

A02010104-台式计算机

 

0.45

22

 

9.9

9.9

9.9

 

0

 

 

 

 

2120102

一般行政管理事务

405001103-网络维护费

网络维护费

A0201080301-通用应用软件

 

5

6

 

30

30

30

 

0

 

 

 

 

    

61.9

61.9

61.9

 

0