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2018年胶州市公共资源交易中心部门决算Œ



发布时间:š2019-09-12      【发布人:null】

    

 

 

 

 

第一部分

部门概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 部门职责

胶州市公共资源交易中心成立于200712月份,主要负责全市范围内工程建设项目招投标、政府采购、土地出让、产权交易四大类业务,主要职责如下:

  1、根据国家、省、市有关法律法规及政策,管理全市公共资源交易工作,负责制定我市相关的交易管理办法和实施细则;

  2、对市各有关部门进行业务联络和工作协调,会同各职能部门履行好对各类交易活动的日常监管职能;

3、负责抓好交易业务管理系统和电子监察系统的使用和管理,规范交易行为;

4、负责对各类招投标项目交易主体及其人员进行日常考勤和考核管理;

5、监督承发包合同的签订和履行;

6、依法受理招标人、投标人和其他利害关系人的投诉和举报;

7、依法对招投标交易活动的违法违规行为进行处置;

8、承办市委、市政府和市公共资源交易管理工作领导小组安排的其他工作。

 

二、 机构设置

 

1、本单位内设:综合科、督查科、工程交易科、政府采购科、土地交易科。

2、本年度决算仅含胶州市公共资源交易中心本级,无二级单位。

 

 

 

第二部分

 

 

 

2018年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

                                                                      公开01表部门:

                                  金额单位:万元

    

    

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

         栏 次

 

1

栏 次

 

2

一、财政拨款收入

1

358.13

(按功能科目)

30

 

二、上级补助收入

2

 

十一、城乡社区支出

31

358.13

三、事业收入

3

 

 

32

 

四、经营收入

4

 

 

33

 

五、附属单位上缴收入

5

 

 

34

 

六、其他收入

6

 

 

35

 

 

7

 

 

36

 

 

8

 

 

37

 

 

9

 

 

38

 

 

10

 

 

39

 

 

11

 

 

40

 

 

12

 

 

41

 

 

13

 

 

42

 

 

14

 

 

43

 

 

15

 

 

44

 

 

16

 

 

45

 

 

17

 

 

46

 

 

18

 

 

47

 

 

19

 

 

48

 

 

20

 

 

49

 

 

21

 

 

50

 

 

22

 

 

51

 

 

23

 

 

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

358.13

本年支出合计

54

358.13

用事业基金弥补收支差额

26

 

结余分配

55

 

年初结转和结余

27

 

年末结转和结余

56

 

 

28

 

 

57

 

总计

29

358.13

总计

58

358.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                 

    公开02

 部门:                                                                             

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位   

上缴收入

其他收入

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

   合 计

358.13

358.13

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

358.13

358.13

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

358.13

358.13

 

 

 

 

 

2120101

  行政运行

287.14

287.14

 

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

70.99

70.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

                                                                                 公开03

部门:                                                                                                            

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级 支出

经营支出   

对附属单位补助支出

 

1

2

3

4

5

6

 

358.13

287.14

70.99

 

 

 

212

城乡社区支出

358.13

287.14

70.99

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

358.13

287.14

70.99

 

 

 

2120101

  行政运行

287.14

287.14

 

 

 

 

2120102

  一般行政管理事务

70.99

 

70.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金预算财政拨款

  

 

1

 

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

358.13 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

19

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

20

 

 

 

 

7

 

十一、城乡社区支出

21

358.13

358.13

 

 

8

 

 

22

 

 

 

本年收入合计

9

 

本年支出合计

23

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

358.13

本年支出合计

53

358.13

358.13

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

年末财政拨款结转和结余

54

 

 

 

    政府性基金预算财政拨款

12

 

 

55

 

 

 

 

13

 

 

56

 

 

 

总计

14

 

 

57

 

 

 

 

 

358.13

总计

58

358.13

358.13

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05

 部门:                                                                                                

           金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

 

358.13

287.14

70.99

212

城乡社区支出

358.13

287.14

70.99

21201

城乡社区管理事务

358.13

287.14

70.99

2120101

  行政运行

287.14

287.14

 

2120102

  一般行政管理事务

70.99

 

70.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 公开06

          

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

263.13

302

商品和服务支出

21.00

310

资本性支出

 

30101

  基本工资

130.97

30201

  办公费

6.67

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

16.79

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

0.45

30203

  咨询费

0.03

31003

  专用设备购置

 

30106

  伙食补助费

3.59

30204

  手续费

0.30

31005

  基础设施建设

 

30107

  绩效工资

14.31

30205

  水费

0.68

31006

  大型修缮

 

30108

  机关事业单位基本养老保险费

44.91

30206

  电费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

1.02

31008

  物资储备

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

11.23

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

30112

  其他社会保障缴费

 

30211

  差旅费

0.61

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30113

  住房公积金

38.86

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

0.91

31013

  公务用车购置

 

30199

  其他工资福利支出

2.03

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

303

对个人和家庭的补助

3.00

30215

  会议费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.10

31022

  无形资产购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务招待费

 

31099

  其他资本性支出

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

312

对企业补助

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

2.70

31201

  资本金注入

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

0.91

31204

  费用补贴

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31205

  利息补贴

 

30308

  助学金

3.00

30228

  工会经费

3.33

31299

  其他对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

313

对社会保障基金补助

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

1.95

31302

  对社会保险基金补助

 

30399

  对其他个人和家庭的补助支出

 

30239

  其他交通费用

 

31303

  补充全国社会保障基金

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

399

其他支出

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

1.79

39906

  赠与

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

30702

  国外债务付息

 

39999

  其他支出

 

 

 

 

30703

  国内债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

30704

  国外债务发行费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

266.13 

公用经费合计

21 

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                 

公开07

部门:

                                                                           金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

小计

基本支出

项目支出

 

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

    胶州市公共资源交易中心没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

     金额单位:万元

预算数

决算数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 1.95

 

 

 

 7.2

 

 

 

 

 

 1.95

 

 注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 


 

 

 

 

第三部分

 

 

2018年度部门决算情况          和重要事项说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、2018年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况

2018年度收入总计358.13万元,支出总计358.13万元。与2017年相比,收、支总计各减少16.35万元,下降4.4%。主要是人员经费减少,主要工资与社会保障费的减少。

(二)收入决算情况

2018年度本年收入358.13万元,其中:财政拨款收入  358.13万元,占100%;上级补助收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占0%

    (三)支出决算情况

2018年度本年支出358.13万元,其中:基本支出287.14万元,占80%;项目支出70.99万元,占20%

    (四)财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收收、支总计358.13万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少16.35万元,下降4.4%

主要是人员经费减少,主要工资与社会保障费的减少。

2018年度财政拨款收入决算总计358.13万元,其中:一般公共预算财政拨款358.13万元,占100%;年初财政拨款结转和结余 0万元,占0%

2018年度财政拨款支出决算总计358.13万元,其中:行政运行类支出287.14万元,占80%;一般行政管理事物类77.99万元,占20%

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出358.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少16.35万元,下降4.4%。主要是人员经费减少,主要工资与社会保障费的减少。

2一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出358.13万元,主要用于以下方面:全部为城乡社区管理事务支出,占100%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为345.89万元,支出决算为358.13万元,完成年初预算的    103.5%。决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

1城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费和公务支出。年初预算为271.97万元,支出决算为287.14万元,完成年初预算的105.5%。决算数大于预算数主要原因是人员经费增加。

2城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项)年初预算为73.92万元,支出决算为70.99万元,完成预算的96%。决算数未超预算数。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出287.14万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费266.13万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0

 万元。与2017年相比一致。

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.95万元,其中:因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费1.95万元,占100%;公务接待费0万元,占0%

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少5.25万元,主要原因是严格遵循八项规定相关要求,对本单位相关费用进行压缩。其中:公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少5.25万元,主要原因是严格遵循八项规定相关要求,对本单位相关费用进行压缩。公务接待费比年初预算数减少0万元,主要原因本单位2018年无公务接待费用支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2017年增加0.34 万元,增长21%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%,保持一致;公务用车购置及运行费支出决算增加0.34万元,增长21%,主要原因是车辆年久产生的维修费;公务接待费支出决算减少0万元,下降0 %,保持一致。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用一般公共预算财政拨款安排     等单位,因公出国()团组0个, 累计0人次。无开支。

(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年我单位使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0    辆;公务用车运行维护费1.95万元。主要用于车辆维修和燃油。2018年单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

 (3) 本部门无一般公共预算安排的“三公”经费支出”。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明

2018年度,政府采购金额49.58万元,其中:政府采购货物金额25.8万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额23.78万元。

本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

(三)国有资产占用情况说明

截至2018年底,本部门共有车辆2辆,其中,公务用车 

辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

 2018年我单位无纳入绩效管理的项目。

 2.绩效自评报告公开情况。

   2018年我单位无纳入绩效管理的项目。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

 

 

名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度,部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排本年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反应本单位的基本支出。

     十七、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政事务管理(项):反应本单位的项目支出。