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2020年胶州市公共资源交易中心预算公开Œ



发布时间:š2020-06-29      【发布人:null】

2020年胶州市公共资源交易中心

部门预算有关情况的说明

目     录

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、预算单位构成

第二部分:2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支情况总体情况说明

(二)2020年收入预算情况说明

(三)2020年支出预算情况说明

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

(六)2020年政府性基金预算收支情况说明

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有情况

(四)预算绩效目标设置情况

(五)重点项目情况说明

第三部分:名词解释

第一部分    部门概况

一、主要职能

胶州市公共资源交易中心成立于2007年12月份,主要负责全市范围内工程建设项目招投标、政府采购、土地出让、产权交易四大类业务,主要职责如下:

      1、根据国家、省、市有关法律法规及政策,管理全市公共资源交易工作,负责制定我市相关的交易管理办法和实施细则;

      2、对市各有关部门进行业务联络和工作协调,会同各职能部门履行好对各类交易活动的日常监管职能;

3、负责抓好交易业务管理系统和电子监察系统的使用和管理,规范交易行为;

4、负责对各类招投标项目交易主体及其人员进行日常考勤和考核管理;

5、监督承发包合同的签订和履行;

6、依法受理招标人、投标人和其他利害关系人的投诉和举报;

7、依法对招投标交易活动的违法违规行为进行处置;

8、承办市委、市政府和市公共资源交易管理工作领导小组安排的其他工作。

二、  机构设置

内部设:综合科、督查科、工程交易科、政府采购科、土地交易科。

三、  预算单位构成

胶州市公共资源交易中心本级

纳入胶州市公共资源交易中心 2020年部门预算编制范围的预算单位1个,为胶州市公共资源交易中心本级。

第二部分    2020年部门预算情况和重要事项说明

一、2020年部门预算情况说明

(一)2020年收支情况总体情况说明

按照综合预算的原则,收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般行政管理事务、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等。

2020年收入预算为393.18万元,其中:财政拨款393.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  2020年支出预算为393.18万元,其中,基本支出308.58万元,占78.5% ;项目支出84.6万元,占21.5%

(二)2020年收入预算情况说明

 2020年收入预算为393.18万元,其中:财政拨款393.18万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)2020年支出预算情况说明

  2020年支出预算为393.18万元,其中,基本支出308.58万元,占78.5% ;项目支出84.6万元,占21.5%

(四)2020年财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年财政拨款收支预算393.18万元,与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加48.05万元,增加12.2%。主要原因是: 人员经费增加。

(五)2020年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2020年一般公共预算收入393.18万元,与2019年相比,增加48.05万元。主要原因是:人员经费增加。

2020年一般公共预算支出393.18万元,与2019年相比,增加48.05万元。其中:主要原因是:人员经费增加。

(六)2020年政府性基金预算收支情况说明

2020年部门无政府性基金预算拨款安排的收入,也未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(七)2020年财政拨款基本支出预算情况说明

2020年,通过财政拨款安排的基本支出308.58万元。

其中:人员经费287.65万元:

按部门预算支出经济分类主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

按政府预算支出经济分类主要包括:工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费20.93万元:

按部门预算支出经济分类主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新

按政府预算支出经济分类主要包括:办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国(境)费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出

(八)2020年财政拨款安排的“三公”经费情况说明。

2020年通过财政拨款安排的“三公”经费共计3.08万元,比2019年下降57.2%。其中:

因公出国(境)经费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,较2019年一致。

公务用车运行维护费3.08万元,主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,较2019年减少4.12万元,减少主要原因是车改减少1辆车。

公务接待费0万元,主要是单位按规定开支的各类公务接待支出,较2019一致。

二、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

本单位为事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购情况

2020年本部门政府采购金额84.6万元,其中:财政拨款安排84.6万元。政府采购货物金额4万元、政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额80.6万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中:公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

2020年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备0台。

(四)预算绩效目标设置情况

2020年公共资源交易中心及所属预算单位实行绩效目标管理的项目共4个,涉及财政拨款84.6万元,绩效目标设置情况是:

1.公证费,年度预算资金27万元。绩效目标:年度公开招标项目,公证费用。

2.电汇费, 年度预算资金3.6万元。绩效目标:支付保证金电汇费用。

3.印刷宣传费,年度预算资金9万元。绩效目标:保证全年印刷宣传支出。

4.网络维护费,年度预算资金45万元。绩效目标:通过加强网络更新维护,确保招投标系统正常使用,提高招投标信息化水平。

(五)重点项目情况说明

2020年胶州市公共资源交易中心及所属预算单位无需要说明的重点项目。

第三部分    名词解释

一、财政拨款收入:指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入,如教育收费等。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入,包括利息收入、捐赠收入等(各部门请结合实际,据实披露)。

七、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出:指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

九、专项资金支出:指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、其他支出:指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出,包括利息支出、捐赠支出等。

十三、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年财政拨款收支总表(表1)

单位: 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2020年预算

项    目

2020年预算

一、一般公共预算

393.18

一、人员经费

287.65

    经费拨款(补助)

393.18

    工资福利支出

287.65

    纳入预算管理的其他政府非税收入

 

    对个人和家庭的补助

 

二、政府性基金预算

 

二、公用经费

20.93

 

 

    商品和服务支出

19.19

 

 

    资本性支出

1.00

 

 

    其他支出

0.74

 

 

三、专项资金

84.60

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

393.18

本  年  支  出  合  计

393.18

2020年一般公共预算支出表(表2)

单位:万元

预算单位

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

 

合计

393.18

287.65

20.93

84.60

胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 

 

393.18

287.65

20.93

84.60

 

 212

 城乡社区支出

393.18

287.65

20.93

84.60

 

  21201

  城乡社区管理事务

393.18

287.65

20.93

84.60

 

   2120101

   行政运行

308.58

287.65

20.93

 

 

   2120102

   一般行政管理事务

84.60

 

 

84.60

2020年一般公共预算基本支出表(表3,部门经济分类)

单位:万元

预算单位

经济分类科目编码

经济分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

308.58

287.65

20.93

 

 

 

308.58

287.65

20.93

 胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 301

 工资福利支出

287.65

287.65

 

 

  01

  基本工资

60.96

60.96

 

 

  02

  津贴补贴

35.45

35.45

 

 

  03

  奖金

47.33

47.33

 

 

  06

  伙食补助费

8.03

8.03

 

 

  07

  绩效工资

69.88

69.88

 

 

  08

  机关事业单位基本养老保险缴费

22.68

22.68

 

 

  12

  其他社会保障缴费

22.23

22.22

 

 

  13

  住房公积金

21.10

21.10

 

 胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 302

 商品和服务支出

19.19

 

19.19

 

  01

  办公费

4.38

 

4.37

 

  03

  咨询费

3.00

 

3.00

 

  11

  差旅费

2.00

 

2.00

 

  14

  租赁费

0.60

 

0.60

 

  16

  培训费

3.00

 

3.00

 

  28

  工会经费

1.70

 

1.70

 

  31

  公务用车运行维护费

3.08

 

3.08

 

  39

  其他交通费用

1.44

 

1.44

 胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 309

 资本性支出(基本建设)

1.00

 

1.00

 

  02

  办公设备购置

1.00

 

1.00

 胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 399

 其他支出

0.74

 

0.74

 

  99

  其他支出

0.74

 

0.74

2020年一般公共预算基本支出表(表4,政府经济分类)

单位

单位:万元

预算单位

政府经济分类科目编码

政府经济分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

 

 

合计

308.58

287.65

20.93

胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 

 

308.58

287.65

20.93

 

 505

 对事业单位经常性补助

306.84

287.65

19.19

 

  50501

  工资福利支出

287.65

287.65

 

 

  50502

  商品和服务支出

19.19

 

19.19

 

 506

 对事业单位资本性补助

1.00

 

1.00

 

  50602

  资本性支出(二)

1.00

 

1.00

 

 599

 其他支出

0.74

 

0.74

 

  59999

  其他支出

0.74

 

0.74

2020年政府性基金预算支出表(表5)

单位: 

单位:万元

预算单位 

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门收支总表(表6)

单位: 

单位:万元

收    入

支    出

项    目

2020年预算

项    目

2020年预算

一、财政拨款

393.18

一、人员经费

287.65

    一般公共预算

393.18

    工资福利支出

287.65

        经费拨款(补助)

393.18

    对个人和家庭的补助

 

        纳入预算管理的其他政府非税收入

 

二、公用经费

20.93

    政府性基金预算

 

    商品和服务支出

19.19

二、纳入财政专户管理的政府非税收入

 

    资本性支出

1.00

三、批准单位管理的政府非税收入

 

    其他支出

0.74

四、事业收入

 

三、专项资金

84.60

五、事业单位经营收入

 

 

 

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

 

 

九、银行贷款

 

 

 

十、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

393.18

本  年  支  出  合  计

393.18

2020年部门收入总表(表7)

单位: 

单位:万元

功能分类科目编码

功能分类科目名称

总计

财政拨款

纳入财政专户管理的政府非税收入

批准单位管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补的收支差额

银行贷款

其他收入

财政拨款小计

一般公共预算

政府性基金预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的其他政府非税收入

 

合计

393.18

393.18

393.18

393.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393.18

393.18

393.18

393.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 212

 城乡社区支出

393.18

393.18

393.18

393.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  21201

  城乡社区管理事务

393.18

393.18

393.18

393.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2120101

   行政运行

308.58

308.58

308.58

308.58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2120102

   一般行政管理事务

84.60

84.60

84.60

84.60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年部门支出总表(表8)

单位: 

单位:万元

预算单位

功能分类科目编码

功能分类科目名称

2020年预算

合计

人员经费

公用经费

专项资金

 

 

合计

393.18

287.65

20.93

84.60

胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

 

 

393.18

287.65

20.93

84.60

 

 212

 城乡社区支出

393.18

287.65

20.93

84.60

 

  21201

  城乡社区管理事务

393.18

287.65

20.93

84.60

 

   2120102

   一般行政管理事务

84.60

 

 

84.60

 

   2120101

   行政运行

308.58

287.65

20.93

 

2020年部门“三公”经费预算表(表9)

单位: 

单位:万元

单位名称

当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

合计

3.08

 

 

 

3.08

胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

3.08

 

 

 

3.08

 胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

3.08

 

 

 

3.08

注释:1.因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
      2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  
      3.公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。
      4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
      5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项:

2020年部门管理的专项资金计划表 (表十)

预算单位:胶州市公共资源交易管理联席会议办公室

单位:万元

专项资金类别

项目名称

科目编码

科目名称

资金来源

总计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算小计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

一般转移支付

专项转移支付

纳入预算管理的其他政府非税收入

 

 

 

 

84.60

84.60

84.60

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

项目支出

印刷宣传费(胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室)

2120102

一般行政管理事务

9.00

9.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

项目支出

公证费

2120102

一般行政管理事务

27.00

27.00

27.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

项目支出

网络维护费(胶州市公共资源交易管理工作领导小组办公室)

2120102

一般行政管理事务

45.00

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

项目支出

电汇费

2120102

一般行政管理事务

3.60

3.60

3.60

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0

支出项目名称

采购规格

规格要求

参考单价

数量

计量单位

资金来源

采购目录

总 计

一般公共预算

政府性基金收入

国有资本经营收入

纳入财政专户管理的政府非税收入

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

用事业基金弥补收支差额

银行贷款

上年结转

小 计

经费拨款

纳入预算管理的行政性收费

合计

专项结转

纳入预算管理的非税收入

上级专款结转

其他结转

公用经费-综合定额

复印纸

 

0.1

10

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公证费

法律服务

 

3

1

3

3

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公证费

法律服务

 

24

1

24

24

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

网络维护费

激光打印机

 

0.3

5

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电汇费

银行服务

 

3.6

1

3.6

3.6

3.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

网络维护费

硒鼓、粉盒

 

0.3

5

1.5

1.5

1.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

网络维护费

通用应用软件

 

8

5

40

40

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公用经费-分项定额

车辆维修和保养服务

 

1

2

2

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

印刷宣传费

其他印刷服务

 

2

4

8

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